К 7 марта менеджеры фондов удерживали бычью позицию, при этом, длинные позиции превосходили количество коротких в соотношении 7:1.

Согласно Citigroup Inc, Хедж-фонды все больше влияют на цены сырьевых товаров, что вызывает реакцию инвесторов на макро-изменения и возможную перспективу ускорения инфляции под руководством президента США Дональда Трампа.

Хедж-фонды продолжают агрессивную скупку контрактов на сырую нефть. Ставки спекулянтов на дальнейший рост котировок «черного золота» растут четвертую неделю подряд, обновляя рекорды биржевой статистики. За неделю по 21 февраля управляющие спекулятивным капиталом приобрели на Нью-Йоркской бирже контрактов еще на 20 млн баррелей нефти WTI, увеличив суммарную длинную позицию до 453 млн баррелей.

Предсказание «черных» понедельников и вторников принесли Тюдору Джонсу славу финансового гуру и состояние $4,6 млрд. Но с начала этого года его хедж-фонд Tudor Investment потерял $2 млрд.

С момента падения цен на нефть до минимумов за 13 лет члены ОПЕК оказывают серьезное давление на рынок своими заявлениями. Как оказалось, даже хедж-фонды подвержены влиянию новостных заголовков.

«Самый успешный управляющий хедж-фондом в истории» Рей Далио оказался в центре скандала: в его компании Bridgewater якобы культивируются «запугивания». Жалуются сотрудники, но не клиенты — им Далио приносит миллиарды.

Пессимизм на рынке фьючерсов на нефть продолжает нарастать со скоростью, близкой к панике, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (СFTC).

В США хедж-фонды сократили число ставок на падение стоимости WTI самыми быстрыми темпами за десять месяцев. Как отмечает Bloomberg, это произошло на фоне снижения опасений, что цена нефти может упасть до $20 за баррель.

Хедж-фонды, работающие на американских фьючерсных площадках, увеличили ставки на дальнейшее падение цен на нефть и курса рубля, следует из данных, опубликованных в пятницу Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. За неделю с 9 по 16 февраля управляющие выбросили на рынок еще 11,43 млн баррелей «бумажной» нефти, увеличив объем коротких позиций во фьючерсах (приносящих прибыль при […]

Практически каждый раз, когда начинается торговая сессия в США, котировки нефтяных фьючерсов начинают падать. Это очередной раз подтверждает теорию о том, что падение нефтяных цен связано не столько с фундаментальными факторами, сколько с целенаправленной игрой на понижение.