05 January 2025, 15:46
Прогноз биржевых цен с 6 по 10 января 2025
-
Рынок энергоносителей:
Как здоровье? А впереди еще Рождество и Старый Новый год! Несмотря на все наши усилия в праздничные дни, биржевые цены на еду остаются низкими. Плохо! Плохо работаете челюстями, товарищи! Мало едите. Но, время еще есть. Поддержим рынки!
За наши безграничные возможности! Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
Товарищ Си под Новый год выступил с речью. Нужно слушать товарища Си, пока в переводе, а дальше, как пойдет. Он озарил гибкий путь древнего меча золотыми иероглифами по красному шелку: Китай будет един, и никто не сможет помешать этому! Что это значит? Борьба за доминирование с США. И пусть не всегда хватает мозгов. Но зато каковы масштабы. Одна идея «Глобального Юга» чего стоит.
Возможно, что в рамках глобального противостояния арабы будут продавлены Вашингтоном и перестанут поставлять нефть в Китай. Для России это просто утренняя свежесть, без всяких намеков на Южную Корею. Так как не исключено, что, когда это произойдет, например в середине лета, Индию уже отучат от наших углеводородов и у нам будет не хватать рынков сбыта.
Цены на Brent ушли выше 75 долларов за баррель на фоне падения запасов нефти в США. Если они опустятся ниже символического уровня 400 млн. баррелей, сейчас 416 млн. баррелей, тогда возможно формирование долгосрочного бычьего тренда.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Как и ожидалось, быкам ничего не удалось придумать на рынке пшеницы. Её просто много. Это надо принять и успокоиться. В странах-экспортерах постоянно высокая инфляция, что лишь создает условия для более высокой конкуренции за конечного покупателя на внешнем рынке. Традиционные экспортеры будут рады тому, что труд их граждан стоит сущие копейки, так как за счет этого можно получить большую долю рынка. Будут снижать цены. Урожай надо продавать.
В настоящее время экспорту Америки будет вредить крепкий доллар, поэтому США смогут продавать свою сельскохозяйственную продукцию только тем, кому вывернули в подвале руки. Также американцев может выручить Китай, не Трамп, а товарищ Си. Если Поднебесная не отвернется от Вашингтона, то тогда излишков кукурузы, пшеницы и сои не будет на американском рынке. Но, скорее всего конечные запасы в США вырастут. Товарищ Си недвусмысленно намекнул: Тайвань – это Китай. А Вашингтоне считают, что Тайвань, это Тайвань. Видим фундаментальные противоречия. Значит будут пакеты санкций в обе стороны.
Доллар/рубль:
Рубль? Ах, да, рубль. Почти три года российский ВПК ударными темпами днем и ночью в три смены работает на СВО. Это происходит благодаря тому, что в производство инвестируются существенные суммы из бюджета. В бюджете же деньги появляются в результате продажи ресурсов, эмиссии и займов на внутреннем рынке. Внешнее кредитование нам недоступно.
Противостояние с Западом крайне дорогое дело. Рубль не сможет в ближайшие месяцы окрепнуть, даже если цены на нефть пойдут вверх, так как размах трат затмевает воображение. Счет легко идет на триллионы, когда еще три года назад весь российский бюджет составлял 20 трлн. долларов. Сейчас за один триллион можно купить только лоток для котенка и всё.
Пока наши ресурсы нужны, мы будем видеть какие-то торги по паре. Хотя бы на межбанке. Спрос на американскую валюту со стороны компаний на фоне санкций вряд ли будет высоким, а нужды граждан несущественны по сравнению со спросом юридических лиц. Объемы торгов будут низкими. Курс будет склонен к резким скачкам. Ставка ЦБ большой погоды на данном рынке уже не сделает.
Отметим, что доллар в мире сейчас очень силен по отношению к другим валютам.
При Brent выше 75.00 и сохранении текущего уровня расходов государства, нас ждет движение по паре к 120.00 с периодическими глубокими коррекциями. Если нефть упадет ниже 70.00, то просто пойдем вверх, без коррекций.
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 31 января. Здесь можно искать возможности для входа в лонг.
Сценарий падения: пока вне рынка. Но, отмечем, что постновогодний ход вверх может быть ложным.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: при откате к 74.30. Стоп: 73.80. Цель: 90.00?!
Продажа: нет.
Поддержка – 74.21. Сопротивление – 79.50.
WTI. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 21 января. Можно купить на откате к 71.10. Кто в позиции, можно добавлять на откатах.
Сценарий падения: продавцов пока не видно. Но они могут появится, если США и Китай свернут торговлю между собой.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: нет. Кто в позиции от 69.46, перенесите стоп на 70.40. Цель: 80.00.
Продажа: нет.
Поддержка – 71.04. Сопротивление – 76.37.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 10 февраля. Можно покупать на откатах. Не забывайте двигать стоп-ордера по тренду.
Сценарий падения: так как пробили падающий канал вверх, пока будем вне рынка.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: нет. Кто в позиции от 670.00, перенесите стоп на 678.00. Цель: 900.00?!
Продажа: нет.
Поддержка – 696.00. Сопротивление – 727.00
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 29 января. На этих уровнях можно покупать. Но много ставить смысла нет. Впрочем, холодный январь в Европе может помочь.
Сценарий падения: вне рынка.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: сейчас (3.354). Стоп: 3.100. Цель: 5.000?!
Продажа: нет.
Поддержка – 3.274. Сопротивление – 3.544.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: пока остаемся вне рынка.
Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 76963. Сопротивление – 89883.
ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: «при подходе к 6000 покупать обязательно», – писали мы ранее. Вы должны были оказаться в позиции. Если нет, то стоит взять немного сейчас и подождать еще одного падения (но его может и не быть).
Сценарий падения: хороших уровней для продаж нет. Вне рынка. Отметим, что подход к 22000 вынудит рассуждать о шортах.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: при подходе к 6000. Стоп: 3600. Цель: 19000. Кто в позиции от 7500, перенесите стоп на 8000. Цель: 30000.
Продажа: нет.
Поддержка – 6016. Сопротивление – 19453.
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: продолжаем воздерживаться от покупок.
Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 812. Сопротивление – 947.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Рынок продолжает падать. Будем встречать его на 440.0 (380.0).
Сценарий падения: имеет смысл держать продажи. Желающие могут добавить к шортам.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: нет. Кто в позиции от 533.0, перенесите стоп на 524.0. Цель: 650.0.
Продажа: нет. Кто в позиции от 552.2, перенесите стоп на 553.6. Цель: 440.0 (380.0).
Поддержка – 437.2. Сопротивление – 568.6.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Падение пятницы выглядит нехорошо для быков. Вне рынка.
Сценарий падения: продадим. Рынок непростой, поэтому много денег на него выделять не следует.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: пока нет.
Продажа: сейчас (450.6). Стоп: 462.0. Цель 380.0.
Поддержка – 436.4. Сопротивление – 460.0.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: перешли на мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Ничего нового. Не размышляем о покупках пока мы ниже 1020.0.
Сценарий падения: продаем. Сои много.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: при подходе к 830.0. Стоп: 815.0. Цель: 1000.0.
Продажа: сейчас (991.6). Стоп: 1020. Цель: 830.0.
Поддержка – 982.2. Сопротивление – 1016.2.
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Пока наш прогноз о том, что доллар будет крепким подтверждается. Не покупаем.
Сценарий падения: выбило из продажи по стоп-ордеру. Войдем еще раз.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас (2654). Стоп: 2684. Цель: 2120. Считайте риски!
Поддержка – 2598. Сопротивление – 2682.
EUR/USD
Сценарий роста: пройти ниже 0.9900 будет крайне тяжело. Если пара будет в том районе, то купим.
Сценарий падения: новые шорты смысла открывать нет. Старые позиции вниз держим.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: при подходе к 0.9900. Стоп: 0.9800. Цель: 1.1000.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0429, перенесите стоп на 1.0420. Цель: 0.9900.
Поддержка – 1.0117. Сопротивление – 1.0462.
USD/RUB
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Есть некоторая неопределенность. Для покупок нужен или откат, или рост выше 109000.
Сценарий падения: желающие могут продать сейчас. Кто в позиции, держите шорты.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: думать после роста выше 109000.
Продажа: нет. Кто в позиции от 106300, перенесите стоп на 107300. Цель: 98000?!!!
Поддержка – 102596. Сопротивление – 107234.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Сложно ставить на рост рынка. Тем более будет сложно, если мы увидим дальнейшее падение инфляции. Помним про ставку ЦБ в 21%.
Сценарий падения: технически тут надо продавать. И не думать. Много думать вредно.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: только при подходе к 60000
Продажа: сейчас (87680). Стоп: 93000. Цель: 60000.
Поддержка – 85230. Сопротивление – 94550.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
Прогноз биржевых цен на 2025-й год. Новогодний выпуск
