Нефть: вышедшие вчера данные по запасам нефти в США от EIA показали падение на 2 млн. баррелей. Добыча продолжает держаться на уровне 11 млн. баррелей в сутки. На фоне невыразительной статистики цены не смогли пробиться ниже 78.50, однако быкам надо придумывать новые драйверы, так как старые отыграны, включая падение экспорта из Ирана на 1 млн. баррелей в сутки. Иначе рынок упадет. Если быки хотят добиться чего-то большего, то им не нужно стоять под 80.00, нужно прорывать данный уровень, хотя бы потому, что в Эр-Рияде уровень 80.00 считают справедливым и комфортным.

Нефть: вчера быки так и не смогли пробиться к 80.00, хотя атака была размашистой и коварной. Рынок предпочел остаться под 79.00, что может привести к дальнейшему охлаждению котировок. Трамп не унимается с санкциями. В случае очередной эскалации Китай – США в торговую войну будет вовлечено без малого 2,5% всей мировой торговли, это только та часть которую обложат пошлинами. Китай уже заявил, что сидеть сложа руки не будет и ответит своими торговыми ограничениями, в том числе и запретом на поставку в США редкоземельных металлов, запасы которых в Китае самые большие в мире. Глобализация приостанавливается, а значит спрос на энергоносители вряд ли будет расти, как это прогнозирует ОПЕК.  Глобальный новостной фон для роста стоимости нефти сейчас неважный.

Вчера институт API доложил о росте запасов нефти в США на 1.25 млн. баррелей. Посмотрим, подтвердит ли эти данные сегодня EIA. Если да, то рынок продолжит отдаляться от 80.00.

Нефть: мониторинговый комитет ОПЕК соберется в Алжире 22-23 сентября. Повестка дня будет включать себя и вопрос о распределении квот на добычу между странами, входящими в ОПЕК плюс Россия. Несомненно, предварительные технические консультации проходят, но об их результатах широкой общественности пока ничего неизвестно. Главное, что никто не делает каких-либо громких заявлений.

Учитывая перспективы наращивания добычи со стороны ОПЕК+ на 1 млн. баррелей в день, цены на нефть будут оставаться под давлением. Да и сама способность договариваться и приходить к консенсусу, когда это необходимо, может стать сильным экономическим и политическим инструментом на многие годы вперед.

Нефть: сегодня нефтедобывающие страны, ОПЕК + Россия, распределят квоты на добычу дополнительного одного миллиона баррелей в день для того, чтобы продавать его на внешнем рынке. Не настолько большой кусок чтобы не прийти к согласию и ругаться. Другое дело откуда он взялся этот миллион баррелей в день. Политики в Иране и Венесуэле не могут найти общего языка с Вашингтоном, в результате чего их экономики деградируют, а добыча падает.

Даже проще. В случае с Ираном идет шантаж «Их нефть не покупать». Наращивание добычи в данном случае, это согласие на пожирание слабых из своего же круга. Хотя… сильных экспортеров нефти и нет. А как им быть сильными если они каждый день и час вынуждены молиться на высокую стоимость барреля.

Нефть: ангажированные журналисты пытаются создать на рынке новый виток ужаса, связанный с падением поставок нефти из Ирана и Венесуэлы. Сюда же добавляются кошмары про ураганы, хотя данное явление носит сезонный характер. Рынок не хочет реагировать на все это и падает. Однако, цены пока остаются выше уровней, которые бы действительно могли вызвать слом восходящей тенденции, поэтому, думаем только о покупках. Пока мы выше 77.80 можно покупать.

Золото: золото продолжает пытаться оторваться от 1200 и взлететь. Пока это не получается. Но основания для продолжения притока покупателей на рынок сохраняются. Структурно рынок заряжен на ход к 1220 и выше. Поэтому, продолжаем настаивать на покупках. Разворот вниз возможен, но для этого рынок должен пробиться ниже 1190.

Нефть: если и будет в пути к 81.20 небольшая заминка, то ничего, мы потерпим. Рынок коснулся 80.00 и ушел вниз сегодня к 79.30 на утренних торгах в Азии. Пока ждем продолжения восходящего движения. Но здесь есть опасения, что при падении еще на доллар, рынок вдруг возьмет и забудет о том, что ему надо бы наверх. Поэтому, подтянем стоп-ордера. Статистика от EIA показала падение запасов нефти на 5 млн. баррелей, с одновременным ростом запасов бензина и дистиллятов, что сигнализирует о падении потребления с окончанием летнего сезона. Продолжаем отмечать, что у быков есть шанс поставить максимум года (надо брать 80.50) и пройти к 85.00, но на этом все и закончится.

Нефть: все, что прогнозировали вчера утром: и борьбу у 78.00 и формирование бычьего импульса, все сбылось. Теперь задача сместилась в сторону уровня сопротивления на 80.50. Это следующий рубеж, который непросто будет взять, но тем не менее, шансы неплохие. Вчера API заявил о падении запасов нефти на 8 млн. баррелей. Это сюрприз, который поддержит быков. Это именно те цифры, которые будут поддерживать тренд. И если сегодня EIA подтвердит эту информацию своими отчетами, то рынок будет штурмовать 80.50. О возможности разворота всерьез не думаем. Держим лонги.

Нефть: нельзя сказать, что быки уверенно побеждают. Но если сегодня им удастся нарисовать движение выше 78.00, без захода ниже 77.00, то появится импульс вверх, а этот факт не предполагает разворота, он предполагает лишь коррекцию и продолжение роста. Те, кто купил вчера от 77.00 — уверенно стоят. Новые попытки купить будут более рискованными, нежели вчера, но они возможны. Таким образом, у уровня 78.00 сегодня должно быть Ледовое побоище, так как рост выше 78.00 создает предпосылки для постановки новых максимумов года. Медведи будут усиленно возражать. И в этом им можно немного помочь.

Нефть: рынку удалось закрыться в пятницу выше 77.00. Как следствие, сегодня утром в Азии котировки продолжают расти. Вероятно, что текущий потенциал роста ограничен, на европейской сессии будет откат обратно к 77.00, чем можно воспользоваться для покупок с очень близким стоп-ордером. Для продаж, наоборот, никакого отката ждать не надо. Пока мы под 77.55, можно продавать. Цель внизу 75.30.