Нефть: после сильного рывка вверх, видим сильное падение с возвратом к тем уровням, от которых и стартовали. Единственная мысль, которая может объяснить происходящее – это защита проданных опционов крупными игроками перед экспирацией октябрьского фьючерсного контракта, а это произойдет сегодня. Если бы цены и далее росли, по КОЛам были бы понесены существенные убытки, а также часть заработала бы на дальних путах, купленных три недели назад. Очень вероятно, что сегодня — завтра цены начнут восстанавливаться. Ход к 65.00 будет нормальным развитием событий в данной ситуации. Провал ниже 60.00 станет сюрпризом.

Переходим на ноябрьский фьючерс биржи ММВБ.

Пока в Саудовской Аравии чинят подвергшийся бомбардировке завод, аналитики ищут возможные источники, которые были бы способны компенсировать возникший дефицит нефти. Возможностей Ирака, Кувейта, России и ОАЭ вполне хватит для того, чтобы быстро выбросить на рынок 500 тыс. тонн нефти в день. Поэтому трейдеры и не спешит впадать в панику. Сложности на моменте, ни есть сложности долгосрочные.

США ввели санкции против китайской компании Cosco – крупнейшего судовладельца в мире – из-за участия в «незаконных» перевозках иранской нефти. Cosco была вынуждена остановить торги на Гонконгской бирже акциями своей дочерней компании, которая осуществляет перевозки энергоносителей. Администрация президента Дональда Трампа пошла на обострение отношений с Пекином в преддверии очередного раунда американо-китайских торговых переговоров, что может привести к их срыву.

За прошлую неделю, 18.09.19 — 24.09.19, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 34 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 1.88 доллара. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 21 по 27 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 6 единиц, и составило 713 единиц. Это было шестое недельное снижение подряд. Напомним, годом ранее количество установок составляло 863 штуки. Количество установок по добыче газа уменьшилось на 2 штуки, до 146 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) упало на 8 штук, составив 860 штук.

За прошлую неделю, 18.09.19 — 24.09.19, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 18 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 2.14 доллара. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

Цены на нефть снизились в пятницу из-за сигналов о быстром восстановлении производства в Саудовской Аравии после нападений на нефтяные объекты 14 сентября, спровоцировавших резкий рост котировок. На цены также оказывали давление опасения о слабом росте мировой экономики и его влиянии на спрос на нефть. Фьючерсы на Brent снизились на 0,88% до $62,19 за баррель к 08:12 МСК, а фьючерсы на американскую легкую нефть WTI — на 0,51% до $56,12 за баррель. С начала недели фьючерсы на WTI потеряли 3% — это рекордное недельное падение за 10 недель. Фьючерсы на Brent снизились на 2,9% — максимально за семь недель. Саудовская Аравия восстановила свои мощности по добыче нефти до 11,3 миллиона баррелей в сутки после атак на нефтяные объекты, сообщили Рейтер три источника, проинформированных о деятельности компании.

Нефть: на рынке продолжает сохраняться равновесие. Большого смысла в покупках, пока мы под 64.00, нет. Пока ситуацию ничто не может поменять. Не исключено, что мир погрузится в дефляционную спираль с отрицательными ставками, что уже и происходит. В этом случае перспективы нефти будут находиться в районе 40.00. Потребители, теряющие интерес к покупке товаров – это настоящая угроза экономике.

Нефть: под данным EIA запасы нефти в США за неделю несущественно выросли: + 2.412 млн. баррелей. Рынок находится в равновесии. Преимущества нет ни у одной из сторон. Сегодня, как и вчера, воздержимся от открытия каких-либо сделок. Гэп прошлого понедельника пока мы не закрыли, если рынок пойдет с текущих уровней вверх, то преимущество будет у быков.