Нефть: на фоне практически нейтральных данных о запасах нефти в США (падение на 1.396 млн. баррелей) рынок не смог закрепиться выше 72.00, что создает предпосылки для развития коррекционного движения. Хода цен ниже 71.40 будет достаточно для того, чтобы продавцы пришли на рынок и попытались отправить рынок ниже 70.00.

Золото: стоим на 1280. Отсутствие отскока говорит о желании толпы увидеть в скором будущем 1262, а затем и 1227. На фоне роста фондового рынка (SP500 снова на максимумах) и самой экономики США, вставать против доллара психологически тяжело. Нужен разворот вниз на рынке акций, тогда можно рассчитывать на хороший ход вверх.

Нефть: API сообщил о падении запасов на 3 млн. баррелей. На этом фоне нефть штурмует 72.00. Есть ощущение развития ситуации по сценарию 2008 года. Фондовый индексы в США на максимумах, нефть поднимается вверх. Пока мы не на 120.00 за бочку, но дальнейший рост на углеводороды лишь усложнит ситуацию в экономиках импортерах. В том числе и в Китае, и в Японии, и в Еврозоне. Пока быки правят на рынке, но правление это бесконечным не будет. В случае пробоя 72.00 будем принимать во внимание возможность роста рынка до 78.00.

Нефть: покупателям не удается организовать рост к 72.00. В случае падения ниже 70.70 сформируется фигура «голова – плечи» с целью на 69.60. Поэтому, 70.70 на сегодня это основной критически важный уровень. Если у медведей есть потенциал, то они не будут ждать выхода данных от API и EIA и постараются проломить 70.70 уже днем.

Нефть: покупатели не оставляют попыток прорваться выше 72.00. Учитывая то, что в последние дни успехи у быков были далеко не выдающиеся, мы вправе рассчитывать на замедление роста и на откат. Возможен укол в 72.00, затем может начаться падение. Замедление экономического роста в мире и одновременно с этим рост добычи в США уже до 12.2 млн. баррелей в день игнорировать непросто.

Видим, что добыча в США уже 12.2 млн. баррелей в сутки. Она растет, что заставляет экспортеров нервничать и несколько странно рассуждать о «доле рынка» не в разрезе процента рынка у каждой страны от всех экспортных поставок в целом, а в разрезе сокращения всего пирога, который делят между собой экспортеры. То есть речь о конкуренции между экспортерами сейчас не идет, именно поэтому нам еще предстоит увидеть месть США за сговор между странами ОПЕК+ в виде принятия закона NOPEC.

Нефть: главный вопрос на сегодня: будет ли повторный штурм 72.00 или нет. С чуть большей долей вероятности мы двинемся к 69.70, нежели пойдем вверх. Если сегодня вечером рост буровых в США будет от 10 до 15 установок, то это может привести к пробою 69.70 и движению к 68.30.

Нефть: по данным EIA рост запасов составил 7.02 млн. баррелей. Как видим, рынок не стал отвлекаться на статистику и прошел к своей цели на 72.0. По сути, анонсированный нами неделю назад район достигнут. Теперь есть смысл сильно поджать стоп-ордер или просто зафиксировать прибыль на текущих уровнях.
Вчерашний отчет ОПЕК показал, что по сравнению с 2018-м годом объем добычи нефти странами картеля сократился на 1.41 млн. баррелей в день, что подтверждает стремление экспортеров не допустить затоваривания рынка.

Нефть: API сообщил о росте запасов в США на 4.09 млн. баррелей. Цифры не очень впечатляющие. Поэтому, даже если сегодня вечером увидим от EIA значение от плюс 3 до плюс 5, то все равно сходим к 72.00. Симптоматично будет отсутствие касания данной цели. Если медведи смогут прихватить рынок здесь и сейчас, в чем большие сомнения, то можно будет рассчитывать на сильное разочарование толпы. Возврат цен ниже 69.50 без захода на 72.00 видится первым сигналом возможного разворота рынка вниз.