Нефть: данные от EIA по снижению коммерческих запасов нефти на 4 млн. баррелей поддержали рынок. Таким образом, перекос, который за две предыдущие недели возник между данными API и EIA устранен в сторону API. Вечером во вторник API сообщило о снижении запасов всего на 0.7 млн. бочек, в то время как ранее показывались более серьезные цифры. С точки зрения техники нефть вышла из коррекционного канала и смотрит вверх. Покупать можно после роста выше 77.00.

Нефть: выход отчета ОПЕК не преподнес сюрпризов, рынок, не получив поддержки, предпочел незначительно снизиться. Если у быков не появится идей, то рынок будет продолжать падать в рамках ярко-выраженного коррекционного канала. Текущая цена на утренних торгах в Азии 75.61. Цели движения могут находиться значительно ниже уровня 70.00.

Золото: несмотря на то, что переговоры между США и Северной Кореей состоялись, золото не посчитало нужным потерять в цене, (текущая цена в Азии 1294). Способствовать росту котировок сегодня могут лишь два фактора. Первый, если ставку ФРС США не поднимет, то вся товарная группа перейдет к росту. Второй, разочарование на рынке акций на фоне торговых войн (нужно какое-то резкое заявление, или пакет мер, одной из сторон). Иные драйверы пока придумать сложно.

Идут выходные посвященные Дню России и принятию Декларации о государственном суверенитете 12 июня 1990 года. Сейчас, как и ранее, одним из основных факторов продолжающих поддерживать нашу самоидентичность является нефть. Сегодня немного чуть более свободных размышлений:
Итоги работы семерки в Канаде (с отзывом подписи Трампа под окончательной резолюцией) могут ускорить переход мира от глобализации к феодализму. Есть баре (чиновники), есть дикие буржуа, и есть кормовая база в виде народа. Социальные лифты, свободомыслие и остальное, рожденное философами, декабристами, анархистами, хиппи и богемой может быть сметено. А вместе с этим, снизится спрос на углеводороды. Крепостным не нужны машины, это роскошь. Упадет спрос на металл и стройматериалы, продавать некому, так как крепостным не нужны новые дома, они могут жить в тех, что есть.  Упадет спрос на еду. Нет, зерновые как раз останутся, а вот всякое там кофе, уже под вопросом. Квас есть. Есть морс.

Цены на нефть упали, так как ослабление спроса в Китае и увеличение добычи в США оказали большее влияние на рынки, чем проблемы с поставками в Венесуэле и Иране. Нефть марки Brent потеряла 45 центов, опустившись до 76,87 доллара за баррель. Американская WTI торговалась на уровне 65,87 доллара за баррель. В Китае импорт нефти в мае опустился до рекордного уровня, при этом государственные НПЗ закрываются на плановое техническое обслуживание. Майские поставки составили 39,05 млн тонн, или 9,2 млн баррелей в сутки. Также понижательное давление на цены оказывает рост добычи в США. На прошлой неделе показатель достиг отметки 10,8 млн баррелей в сутки, это на 28 процентов больше, чем два года назад. Скачок производства в США увеличил разрыв между стоимостью WTI и Brent более чем на 11 долларов за баррель, самый внушительный с 2015 года.

Цены на европейский маркерный сорт Brent остались в минусе вечером пятницы на фоне сокращения импорта в Китай и неуклонного роста добычи сырья в США. К 17.04 МСК фьючерсы на североморскую смесь опустились на 0,63 процента до $76,83 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались вблизи $65,99 за баррель, что на 0,06 процента выше предыдущего закрытия. По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США за два года выросла на 28 процентов до 10,8 миллиона баррелей в сутки. Спред Brent/WTI держится около отметки в $11 за баррель.

Нефть: рынок не стал делать никаких серьезных выводов накануне выходных. Сейчас все внимание сосредоточено на встрече G7. В этот раз дамам и господам мир поделить не удастся. Они решают свои собственные корыстные проблемы. Им не до мира. Если противоречия усилятся, то падение спроса на энергоносители дело недалекого будущего. Сегодня Московская биржа вряд ли продемонстрирует какую-либо динамику, так как в остальном мире нерабочий день.

Золото: идей никаких нет. Может быть это и хорошо, так как если появятся идеи, золото начнет расти, а это будет означать начало очередного кризиса. Складывается ощущение, что правительства понимают, что нужна какая-то разрядка, особенно на долговом рынке, который в результате различного рода «смягчений» перекошен, если не сказать уничтожен и перерожден в нечто искусственное. Вот и ищут повод. Сейчас этот повод G7 ищет в Канаде.

Нефть: цены взяли уровень 76.80 и поднялись выше. Тем не менее, медведи пока сохраняют шансы на то, чтобы вновь перехватить инициативу и отправить рынок в район 70.00. Продавцам в данной ситуации не имеет смысла торопиться и рисковать. Небольшую продажу можно осуществить сейчас, а вот войти с рабочим риском в шорт теперь можно после падения рынка ниже 76.20. В случае роста выше 78.00 у быков наступит ренессанс, и они могут отправить рынок на 88.00.