Резюме на конец пятницы: рынок труда в США остается сильным. Этот факт поддержит цены на нефть, ведь на работу надо ехать непременно на джипе. Кроме того, добыча в США не растет, продолжая находиться на 12.4 млн. баррелей в сутки. А уже конец года. Обещанных рекордов мы не видим. Флот буровых продолжает таять. На эмоциях (спекулятивном давлении), рынок может опуститься к 50.00 по Brent, но пройти глубже без новых вводных будет попросту невозможно.

Доллар умирать не спешит. Сильный рынок труда становится предвестником хороших данных по ВВП за третий квартал. 2.0% роста (в годовом исчислении) будет достаточно для того, чтобы экономисты забыли о понижении ставки. У рубля же не так много факторов, которые могут сыграть в плюс. Запуск «Северного потока – 2» и «Силы Сибири» к концу года могут быть крайне позитивно восприняты рынком. Но больше на горизонте ничего нет. Освоение средств в рамках нацпроектов не приносит значительного улучшения ситуации. Депутаты открыто высказывают сомнения в цифрах Росстата по росту ВВП. Проход ниже 64.50 будем считать в текущей ситуации авансом рублю, который еще нужно будет оправдать. Но аванса может и не быть. Технически ситуация удобна для покупки доллара.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Продавцы не отпускают рынок. Пока нет ничего, что могло бы позволить нам рассуждать о смене настроений на рынке. Смотрим вниз.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 октября. Видим, что мы закрепились под 60.00. Для быков это плохо. Гадать, где у рынка дно мы не будем. Не покупаем, пропускаем неделю. Ждем сигналов разворота вверх.

Сценарий падения: очень все коряво, глубоко и некрасиво. Писали мы ранее, что надо еще будет посмотреть на рынок в том случае, если мы упадем ниже 60.00. Вот, смотрим. Ничего не видим. Воздерживаемся от продаж. Только в случае роста к 62.50 войдем в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 62.40. Стоп: 63.60. Цель: 50.00.

Поддержка – 56.10. Сопротивление – 59.95.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 3 единицы и составляет 710 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.104 до 422.642 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.228 до 229.976 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.418 до 131.267 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.201 до 40.736 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 12.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.087 до 6.291 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.116 до 2.867 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.029 до 3.424 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -3.4 до 86.4 процента.

Спрос на бензин упал на -0.209 до 9.137 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.159 до 10.081 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.043 до 0.843 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.115 до 0.92 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.063 до 3.96 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.187 до 4.813 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.044 до 0.05 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал до 0.001249 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.43 до 20.751 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.671 до 23.578 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.427 до 1.983 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.191 до 4.921 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.333 до 1.124 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.098 до 2.149 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.017 до 0.12 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.034 до 1.006 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим, покупателей сломали. Народ поспешил разбежаться, когда стало ясно, что с бомбардировкой завода ничего не выйдет. Резкая смена настроений на рынке будет иметь свои последствия и на следующей неделе. Пока ставим на медведей.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 22 октября. Несмотря на подтвержденную поддержку на 50.50 – покупать не будем. Страшно. Картинка носит весьма запутанный характер. Будем ждать прояснения ситуации.

Сценарий падения: накалякали, а теперь сами не понимают, чего получилось. Что тут можно сделать? Разве только продать от 57.50 в случае подъема цен. Больше ничего рекомендовать не будем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 53.80. Цель: 80.00.

Продажа: при касании 57.40. Стоп: 58.60. Цель: 42.00.

Поддержка – 50.56. Сопротивление – 54.54.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Слишком мы глубоко пали для того, чтобы покупать здесь. Медведи прихватили рынок и так просто не отпустят. 10 октября выходит отчет ОПЕК, если в нем не будет никаких намеков на рост потребления нефти, то рынок вряд ли удержится на текущих уровнях. Не покупаем.

Сценарий падения: при возврате к 600.0 есть смысл войти в шорт. Есть ощущение запроса масс на падение к 500.0. Рынок точно не видит себя выше 600.0 в ближайшее время, значит вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 595.0. Стоп: 628.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 554.75. Сопротивление – 582.50.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: хорошо. Начался рост. Не зря мы три недели подряд рекомендовали покупать. В случае взятия 27000 откроется 30000. Далее 34000. Перспективы есть, поэтому, будем удерживать лонги.

Сценарий падения: в случае возврата рынка в диапазон 35000 – 40000 будем думать о продажах. Текущие уровни считаем заниженными.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 19100. Цель: 35000.

Продажа: нет.

Поддержка – 22660. Сопротивление – 27204.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 29 октября. Нашли поддержку на 2.20, это ниже, чем мы планировали. С другой стороны. Появляется сомнение в способности рынка расти. Подождем взятия рынком 2.50.

Сценарий падения: ситуация равновесна. Преимущества нет ни у одной из сторон. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 2.50.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.200. Сопротивление – 2.443.

Евро/доллар

Сценарий роста: а выше 1.1000 медведи нас не пускают. Опираясь на вышедшие данные по рынку труда в США в пятницу, безработица 3.5% (минимум с декабря 1969 года!) ждали 3.7%, можно сказать, что у доллара не все так плохо, как казалось. Пройти ниже 1.0850 будет непросто, но к этой отметке мы можем подойти. В случае роста выше 1.1000 – покупать.

Сценарий падения: судя по теням четверга и пятницы продавцы евро на рынке остались. Есть смысл поддавливать здесь, ход к 1.0850 напрашивается.

Рекомендации

Покупка: при касании 1.0860. Стоп: 1.0820. Цель: 1.2000. Или думать после роста выше 1.1000.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1027. Цель: 1.0860 (1.0555?).

Поддержка – 1.0851. Сопротивление – 1.1026.

Доллар/рубль

Сценарий роста: рубль ведёт себя страшно красиво, оттестировав пробитую линию поддержки, он смотрит вниз. Но, пока мы выше 64.50 в падение доллара верить не стоит. Здесь можно купить с коротким стоп-ордером. Если же упадем ниже 64.00 в текущей ситуации, потребуется некоторое время на переосмысление.

Сценарий падения: кто продал от 65.50, это отметка, о которой мы писали на протяжении трех недель, наши поздравления. Поймали локальный максимум, теперь можно подтянуть стоп и смотреть за происходящим со стороны.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 64.26. Цель: 70.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 65.60. Цель: 60.00.

Поддержка – 64.56. Сопротивление – 65.50.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 04.10.2019