Несмотря на сообщения о том, что экспорт нефти из Ирана упал до 0,95 млн. баррелей в день, рынок не стал экстремально реагировать на данную новость. Ожидалось, что экспорт из Ирана после ввода санкций будет находиться на уровне 1.3 – 1.4 млн. баррелей в сутки.

Вышедший отчет ОПЕК показал, что в этом году организация планирует сократить предложение на рынке на 0.92 млн. баррелей. Текущие ограничения приносят свои плоды, цены не ушли к 40.00, однако в будущем стоит ожидать определенного давления со стороны США. Очевидно, что Вашингтон будет стремиться к дерегуляции рынка энергоносителей.

Рынок близок к своим локальным максимумам на данный момент. Напрашивается ход вниз.

Минфин с одной стороны, ослабил рубль, начав скупать валюту на бирже, с другой, удачно провел аукцион и разместил ОФЗ на 35 млрд. рублей. Учитывая, что спрос на бумаги в два раза превысил предложение, можно предположить, что и следующий аукцион 23 января пройдет успешно. Это поддержит рубль.

Структурно видим, что мы имеем определенные шансы на то, чтобы укрепиться до 65.00. В случае прохода ниже данного уровня возможно достижение 64.00 и 62.00.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Скорее очевидна потеря интереса к рынку со стороны медведей, нежели рост активности быков. Вероятно, что те немногие, кто вошел в лонг, станут жертвой медвежьей атаки уже на следующей неделе.

Поддержка – 57.58.  Сопротивление – 63.63.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 января. Продолжаем настаивать на том, что выше 65.00 данный рынок не виден. Не покупаем.

Сценарий падения: продаем. Продаем и снова продаем. Цены вышли из растущего канала и подошли к нему с обратной стороны. Лучшего места для входа в шорт на рынке не бывает.

Рекомендация:

Покупка: при касании 55.00. Стоп: 51.80. Цель: 63.60.

Продажа: сейчас. Стоп: 65.70. Цель: 41.00! Кто в позиции, перенесите стоп на 65.70. Цель: 41.00! Внимательно считайте риски.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США упало на 21 единицу и составляет 852 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.683 до 437.055 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 7.503 до 255.565 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.967 до 143.009 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.743 до 41.519 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 11.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.319 до 7.527 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.901 до 2.966 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.22 до 4.561 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.5 до 94.6 процента.

Спрос на бензин упал на -0.17 до 8.565 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.192 до 9.584 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.173 до 0.377 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.103 до 0.83 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 1.494 до 4.449 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.151 до 5.412 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.117 до 0.378 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.436 до 0.917 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.1 до 20.864 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.241 до 23.436 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.31 до 2.395 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.153 до 4.719 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.048 до 1.574 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.018 до 2.072 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.091 до 0.247 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.071 до 0.922 млн. баррелей в день.

Данных по открытому интересу не будет пока правительство США не восстановит свою работу.

Поддержка – 49.60.  Сопротивление – 54.70.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 февраля.  В теории WTI способен окрепнуть и до 60.00, учитывая резкое падение числа буровых. Однако, так как мы не писали о лонгах, когда цены были на 42.00, то писать о них на 53.00 – дурной тон. Не покупаем.

Сценарий падения: видимо, за январь нам нарисовали импульс вверх. Но даже если и так, то коррекционный ход к нему должен быть. Здесь надо искать возможности для продаж, в том числе используя сигналы индикаторов.

Рекомендация:

Покупка: при касании 47.50. Стоп: 44.50. Цель: 54.70.

Продажа: сейчас. Стоп: 55.70. Цель: 38.10! Кто в позиции, держите стоп на 55.70. Цель: 38.10!

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 516.00. Сопротивление – 600.50.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 12 февраля. Покупать тут негде. Мы красиво уперлись в 575.0, но это нам ничего не дает. Для покупок нужен откат.

Сценарий падения: если бы рынок подошел к 600.0, не было бы никаких вопросов, шорт однозначно. Текущая ситуация располагает к продажам, но нужно смотреть на сигналы индикаторов на часовках.

Рекомендация:

Покупка: нет. Всех с профитом.

Продажа: при касании 598.0. Стоп: 611.0. Цель: 440.0. Или смотрим на индикаторы и пытаемся продать из текущего района.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 22167 (19014). Сопротивление – 25248.

Сценарий роста: закрыли гэп, тем не менее, хочется размышлять о покупках. При появлении длинной зеленой свечи купить, при условии, что рынок не упадет ниже 21000. Если перед нами импульс и коррекция к нему, то нас ждет ход в район 34000.

Сценарий падения: крайне неудобная ситуация для продаж. Цены низки. Не продаем.

Рекомендации:

Покупка: после одной длинной зеленой свечи, при условии, что рынок не упадет ниже 21000. Стоп: 20800. Цель: 34000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.285 (2.877). Сопротивление – 3.987.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс с датой экспирации 29 января. Не смотря на отсутствие рекордных морозов в США, запасы в хранилищах продолжают таять ударными темпами, впрочем, как им и положено в рамках сезонности. Это создает нервозность. По технике, перед нами «островной разрыв». Кто бы мог подумать. Такая штука возникает крайне редко на расторгованных рынках. Это разворотный, в данном случае бычий сигнал. Надо покупать.

Сценарий падения: продавали от 3.20. Это было больно.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 3.03. Цель: 6.00 ?!

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1361 (1.1301). Сопротивление – 1.1487.

Сценарий роста: кто ж виноват, что Германия выросла за год всего на 1.5%, а все разумные люди ждали 2.2%. Все из-за немцев. Мы пока остаемся в растущем канале, но он настолько вял и непрезентабелен, что если мы из него не вывалимся вниз это будет просто чудом. У нас стоит стоп на 1.1330. Но за него страшно. Тем не менее, стоим, ничего не меняем.

Сценарий падения: почему же мы не продали на прошлой неделе? Размеры зеленых свечей не способствовали развороту мыслей на юг. Теперь будем думать о шортах после падения рынка ниже 1.1350 (1.1300). Цель на 1.0900 никуда не делась.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1330. Цель: 1.2400.  Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1330. Цель: 1.2400.

Продажа: рассмотреть возможность после падения ниже 1.1350 (1.1300).

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.89. Сопротивление – 67.54.

Сценарий роста: ушли мы ниже 66.40. Дальше 65.00.  Потом 64.00, потом 62.00. У быков по доллару пока ничего нет. Если нефть будет стоять, то профицит торгового баланса сделает свое дело и рубль продолжит укрепляться.

Сценарий падения: все, что мы хотели произошло – мы вышли из небольшого диапазона вниз. Теперь надо просто стоять в позиции. Стоп-ордера пока поджимать не будем. Перспективы для продолжения укрепления рубля неплохие.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 67.55. Стоп: 66.80. Цель: 74.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 67.68. Цель: 62.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Brent. Биржа ICE на 19.01.2019