Ха! Ха! Ха! Многие стоящие вверх по доллару всепропальщики начали глотать пыль. Ну, ничего. От 35.00 точно будет отскок вверх. А кроме шуток, интересные уровни вырисовываются внизу. Читайте наш прогноз полностью. Мы все будем богаты, как арабы в ОАЭ.

За верный крен при маневрах. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

После общения Путина и Трампа яснее ситуация не стала. Скорее всего Россия продолжит ощущать препятствия при экспорте углеводородов, а возможно, и это нервирует рынок нефти, получит неприятное противодействие со стороны конгресса США.

Ситуация на Ближнем Востоке остается непростой. Угроза прерывания поставок нефти из-за военных действий постоянна, и эта напряженность заставляет импортеров увеличивать объемы хранилищ и, соответственно, объемы резервов.

ОПЕК+ продолжает преследовать цель уронить цену на нефть: в июле, скорее всего, еще добавят 400 тыс. баррелей в сутки. Как только выходит новость том, что американским сланцевикам от этого плохо Мадуро открывает бутылку шампанского. Остальные празднуют как могут, а могут хорошо.

Читая наши прогнозы, можно было взять ход вниз по нефти WTI от 69.22 до 62.70. Также можно было взять ход вверх на рынке природного газа от 3.114 до 3.422.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Успехи Бразилии в производстве зерновых, в частности кукурузы, наложились на хорошие ожидания урожая пшеницы в Европе, что подталкивает нас к простому выводу: будет много дешевой еды. Если доллар продолжит падать, а это еще очень большой вопрос, то тогда товарная группа будет как-то держаться на плаву. Но кризис, который, понятно, будут купировать как могут, все же наступит, что приведет нас к падению цен буквально на всё. Мы остаемся медведями по зерну на данный момент.

При этом стоит отметить, что потребление продолжает расти следом за предложением. Соя, несмотря на двузначный рост в процентах от года к году будет полностью выбрана и конечные запасы не изменятся. Тоже самое можно сказать и о рынке кукурузы: конечные остатки не увеличатся несмотря на рост предложения.

Доллар/рубль:

Рубль на фьючерсе расправился с поддержкой на 82000 и уткнулся в 80000. Технически мы не видим признаков разворота вверх. Часть спекулянтов, делавших ставки на рост американской валюты пока вынуждены смотреть на происходящее со слезами на глазах.

ЦБ РФ скорее вероятно снизит ставку на заседании 6 июня. До 19%? Пока вопрос. Это позитивно, но этого может оказаться мало для спасения экономики. В целом сейчас чувствуется рука регулятора и виден план. Укрепляем валюту, снижаем стоимость импорта, снижаем инфляцию, опускаем ставку. Даем более дешевые кредиты в экономику. Посмотрим, как это будет воплощаться на практике.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 7.4 тыс. контрактов. Видим небольшой приток спекулятивных денег. Покупатели прибывали активнее. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: перешли на июльский фьючерс, дата экспирации 27 июня. Продолжаем оставаться вне рынка.

Сценарий падения: вероятно, будет удар в 70.80. Им мы и воспользуемся для продаж.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 70.80. Стоп: 72.80. Цель: 55.00.

Поддержка – 60.46. Сопротивление – 67.30.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 8 единиц и составляет 465 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.328 до 443.158 млн. баррелей, при прогнозе -0.9 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.816 до 225.522 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.579 до 104.132 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.457 до 23.435 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.005 до 13.392 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.248 до 6.089 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.138 до 3.507 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.11 до 2.582 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.5 до 90.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.15 до 8.644 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.178 до 9.561 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.075 до 0.747 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.05 до 0.983 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.365 до 3.412 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.131 до 4.712 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.038 до 0.141 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.075 до 1.358 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.59 до 20.031 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.809 до 22.3 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.22 до 1.587 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -1.017 до 6.566 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.425 до 0.841 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.005 до 2.833 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.02 до 0.08 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.511 до 1.69 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 6.2 тыс. контрактов. Активность сторон была около нуля. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 20 июня. Покупка не интересна. Вне рынка.

Сценарий падения: выбило из шорта. Пока вне рынка. Но при подходе к 67.00 снова встаем вниз.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 67.00. Стоп: 69.00. Цель: 53.00.

Поддержка – 54.41. Сопротивление – 64.16.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 11 июня. Покупать пока негде. Вне рынка. Только при подходе к 420.0.

Сценарий падения: при подходе к 650.0 откроется хорошая возможность для шорта.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 420.0. Стоп: 390.0. Цель: 600.0.

Продажа: при подходе к 650.0. Стоп: 670.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 600.75. Сопротивление – 637.00

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на июльский фьючерс, дата экспирации 25 июня. Воздержимся от покупок. Вне рынка.

Сценарий падения: не продаем. Газа в Европе немного. Зависимость ЕС будет расти от внешних поставок вместе с ростом желания европейцев хорошо жить. А этот рост точно будет.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.296. Сопротивление – 3.847.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем рекомендовать покупки. С бюджетом происходят нехорошие вещи. Будут обкладывать топливо налогами (гипотеза).

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: возможна. Кто в позиции от 64000, держите стоп на 59000. Цель: 120000.

Продажа: нет.

Поддержка – 60957. Сопротивление – 71309.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: ждем роста выше 1100. Грустный рынок.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: думать после роста выше 1100.

Продажа: нет.

Поддержка – 790. Сопротивление – 1027.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Пока вне рынка.

Сценарий падения: выбило из шорта, можно войти еще раз.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (1060.2) Стоп: 1090.0. Цель: 840.0?!

Поддержка – 1036.6. Сопротивление – 1080.4.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 26 июня. Ситуация продолжает оставаться равновесной. Вне рынка.

Сценарий падения: вне рынка.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3256. Сопротивление – 3448.

EUR/USD

Сценарий роста: кое-как растем. Уровни для покупок не интересны. Вне рынка.

Сценарий падения: медведей выгнали с поляны. Вне рынка.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1063. Сопротивление – 1.1435.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Ничего нового. Для входа в лонг нужен разворот.

Сценарий падения: продавать некомфортно. Ищем возможности на других рынках.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста выше 85500. Стоп: 84800. Цель: 115000. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 70894. Сопротивление – 83419.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Продолжаем отказываться от покупок. Давайте сходим на 60000, там все и купим!

Сценарий падения: надо держать шорт. Перспективы экономики блестящими не выглядят.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 115300 и 114500, держите стоп на 114200. Цель: 80000 (60000).

Поддержка – 105600. Сопротивление – 115850.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз