Нефть: от 79.44 (московская биржа) медведи показали зубы. Этот удар давно напрашивался, если бы не Трамп с Ираном, то мы бы увидели его на 76.66, а так получился у нас последний импульс растянутым. Ничего. Мы были готовы. Надеюсь, и вы тоже. Что теперь? Теперь, по классике, на фоне статистических отчетов все «вдруг» вспомнят о росте добычи в США, о росте числа буровых, и так далее. Не исключён, это верх цинизма конечно будет, небольшой захлест на 79.60 и потом в путь — дорогу на 60.00. Здесь неплохое место чтобы КУПИТЬ, не продать, августовские опционы ПУТ на 60.00 страйке. Стоят сейчас они мало, а если рынок действительно упадет, то по ним возможна хорошая прибыль.

Нефть: продолжается укрепление российского бюджета на фоне массовой гибели палестинцев. Реакция на события в секторе Газа еще последует. Вчера вышел отчет ОПЕК в котором прогнозируется увеличение спроса на нефть к четвертому кварталу 2018 года до 100.28 млн. баррелей в день, в то время как сейчас спрос составляет 98.08 баррелей в день. Учитывая неопределенность с Ираном и возможность пролонгирования сделки по контролю за добычей трейдеры решили еще немного поднять рынок вверх.  Тем не менее, пока на рост выше 79.50 мы смотрим скептически.

Нефть: судя по данным, количество коротких позиций по нефти продолжает расти вместе с ростом цены, что рано или поздно должно привести к развороту. Пятница выдалась инертной и ничего, кроме застоя, мы не увидели. Падение ниже 76.46 может отправить рынок в район 75.00, это нужно учитывать покупая контракты. Возможен и более сильный откат так как рынок перегрет. Для дальнейшего роста нужны очень сильные политические или экономические причины. Предсказать появление которых невозможно.

Евро: сегодня начнем с пары евро/доллар, есть повод. Под влиянием политических факторов, рынки начинают перестраиваться, а трейдеры пытаются осознать иную реальность. Европа единодушно отвернулась от Трампа. Кто бы мог такое представить еще месяц назад. Если политическое охлаждение продолжится, то это может привести к новому кругу противостояния уже и в бизнесе. Что такое «предпочтение»? Это когда выгода при работе и с одним, и с другим контрагентом одинакова, и вы просто выбираете того, кто вам больше нравится на текущий момент. И если вы европеец, то вы вряд ли станете отдавать предпочтение американцу.

Сейчас эти выводы может быть и выглядят поспешными, но прецедент за последние десятки лет создан. Европа не согласна с США по поводу Ирана, причем вся.  Если сопротивление европейских столиц вызовет в Вашингтоне ярость, а это возможно, то мы увидим в том числе и валютные, и долговые, и торговые, и транспортные, и иные войны. Европейцы, в отличии от тех же американцев умеют воевать не отдельными контингентами, где-то там в пустыне ночью, а целыми нациями, прямо здесь, на месте среди бела дня.

Нефть: на утро 10-го мая фьючерсы на нефть продолжают свой рост. США вышли из «ядерной сделки» с Ираном.  В чем цель? В Иране уже сейчас идут волнения, растет недовольство уровнем жизни. Любое усложнение ситуации для страны может привести к смене власти. А это и нужно США. Иран до введения санкций добывал 3.8 млн. баррелей и вновь вышел на этот уровень в 2016 году. После введения санкций, добыча падала до 2.7 млн. баррелей. И этот сценарий теперь может повториться. Таким образом у нас в перспективе выпадет с рынка 1 млн. тонн. В таких условиях рынок может отправиться на 78.50. Если данный уровень будет взят, откроется отметка 90.00.

Нефть: после вчерашнего дня можно констатировать, что наши прогнозы по движению цены нефти вверх о которых мы писали на протяжении трех недель, оказались верными.

Что дальше? Сегодня в 21.00 по Москве Трамп выскажется по Ирану. Если США выйдут из «ядерной сделки» и будут настаивать на заключении нового соглашения, возможно, что у Ирана в результате нового витка конфликта начнутся проблемы с реализацией, а в перспективе и с добычей нефти. Посмотрим на риторику.

В новых обстоятельствах приходится констатировать, что возможен дальнейший рост цен. Поэтому, с текущих уровней продажи возможны, но не пытайтесь перебороть рынок, ставьте только короткие стоп-ордера.

Нефть: продолжаем продвигаться к району 77.00, что совпадает с нашими ожиданиями. Сегодня возможен рост выше 75.60. Скорость с которой будут расти цены должна показать нам насколько еще сильны быки. Если будет резкий ход вверх и затем резкий откат, наши ожидания скорого разворота рынка только усилятся. Покупателям пока стоит удерживать позиции, но рассчитывать на рост выше 77.00 опрометчиво.

Золото: продолжаем держаться выше 1310, что добавляет интриги и привлекает на рынок быков, так как поддержка уже сформировалась. Медведи вернутся только если мы упадем ниже 1310. Модель со стимулированием внутреннего потребительского спроса путем раздачи кредитов при малейших негативных изменениях на рынке труда рискует развалиться. Случится то же самое, что и с облигациями ипотечных компаний. Только в этот раз на месте синтетических активов будут акции банков. У золота в такой ситуации будет только один путь, путь наверх.

Нефть: рынок ожидаемо не стал падать на фоне отсутствия повышения ставки ФРС. Комментарии о том, что наблюдается плавная тенденция увеличения занятости, или умеренно-позитивный рост производительности, не могут добавить агрессии, поэтому ближайшие дни давления доллара на товарную группу не будет. Пока район 72.00 продолжает держаться, ситуация будет находиться под контролем быков.

Золото: относительно невнятный день. Находимся на 1315, с возможностью как роста, так и падения. На фоне отсутствия повышения ставки ФРС ждем продолжения роста к району 1335. Обвал на фондовом рынке зреет, но пока его нет, и не исключена еще одна ветка роста вверх. А далее, банальный кризис перепроизводства, рост безработицы, на него накладывается кризис по просроченным платежам банкам от частных лиц и компаний, и вот уже золото стоит 3000 долларов за тройскую унцию. Нефть 20. И 2000 (две тысячи) рублей за 1 доллар. Вот такой сценарий, но надо осени подождать. Страшно? Покупайте золото.

Нефть: второго числа цены ушли с 74.50 до 72.50. Остаются еще шансы на то, что происходящее перед нами в диапазоне 73.00 – 75.00 является коррекцией с возможностью хода на 77.00. Пока такой сценарий и будем отыгрывать. Но! Если цены упадут ниже 72.00 – придется всерьез задуматься над тем, что начинает происходить на рынке. ФРС США ставку не подняла, что не создает дополнительного давления на товары и шанс подрасти пока есть. Это надо учитывать.

Золото: посетили мы район 1300. Есть предпосылки, что это конец коррекции и рост золота возобновится. Данный район надо отрабатывать и входить в покупки. Так как, ФРС США ставку не повысило, это приведет пусть к и ограниченной, но все же слабости доллара в следующие три – пять дней относительно золота. Не исключено, что в перспективе часть банков поменяют свое отношение к золоту (например, банк Канады и банк Великобритании), что должно увеличить спрос на данный металл.

Нефть: для того, чтобы кто-то крупный не расшатывая рынок мог продать много контрактов по хорошей цене на рынке должны быть два условия (которые можно создать искусственно). Первое, новостной фон. То есть постоянное напряжение, сумятица и неопределенность, как правило это толкает цены вверх. Второе, популяризация актива в среде мелких трейдеров, которые ни на что не влияют, но все «интересуются» и естественно «анализируют» этот самый новостной фон. А потом, в один прекрасный день. Все упало, и все пропало. Ждем хода в район 77.00 и хорошего падения оттуда куда-то к 60.00.

Золото: индекс доллара к основным валютам растет. Как следствие, золото находится под давлением. Основные сюрпризы этого года, а это, очень вероятно, падение фондового рынка США — впереди. Может быть осенью. Пока же мы можем медленно релаксировать в район 1250.