В 2020-м году в США было зарегистрировано 31.2 млн. блоггеров. Скорее всего в 2025-м мы имеем дело с блоггер-государством. А Трамп всё мечтает, что кто-то ему будет на фабрике, на швейной машинке, высокотехнологичные джинсы шить.

За умеренное самолюбование. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

Невозможно описать словами насколько тонка мысль граждан от ОПЕК+. Ребята решили залить все нефтью. Они, молодцы. Они корифеи индустрии. Прибавке в размере 411 тыс. баррелей в июле быть. И видится так, что многие готовы пожить и попроще ради доли рынка. То есть, отложить мероприятия по завоеванию галактики в той или иной области. Например, в скупке всего Парижа, чем славятся арабы.

Для России может стать затруднительным предоставление большего объема нефти на внешний рынок. Если даже внутри страны найдут мощности для увеличения поставок, то перевезти эти объемы может быть физически затруднительно. Недруги не дремлют. Поэтому, с одной стороны будем видеть рост добычи со стороны картеля. А с другой, беспокойство в возможности, что-либо продавать из России. С некоторой тревогой ждем будет ли прогресс на переговорах по Украине 2 июня.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Соя не захотела расти, что можно было предположить и ранее, глядя на фундаментальные показатели. Минорные настроения по данной масличной, и одновременно насыщенной белком культуре, послужили катализатором по кукурузе, которая выбрала путь вниз на фоне успехов Бразилии, и в целом безопасной ситуации с сильными дождями на юге США, что ранее вызывало беспокойство. Если рынок не найдет повода для роста, а он может быть, если Россия и Украина не покажут прогресса на переговорах, то тогда нас ждет попытка протестировать 400.0 центов за бушель по кукурузе.

Цены на российскую пшеницу в портах остаются на хороших уровнях в 250 долларов за тонну. Ситуацию можно признать стабильной. Кивок вниз по цене, который наблюдали в апреле, ни к чему не привел. В целом объемы экспортных поставок российской пшеницы в мае могут значительно снизится, почти в два раза или даже больше, по сравнению с прошлым годом, что в целом должно поддержать цены на FOB Новороссийск из-за снижения предложения.

Доллар/рубль:

В прессе растет ком различных спекуляций на тему возможного снижения ставки ЦБ РФ на заседании 6-го июня. Иногда говорят о снижении и представители заинтересованных ведомств. В целом, если исходить из рапортов о замедлении недельной инфляции Набиуллина может сделать символический кивок в сторону предпринимателей снизив ставку на 1%.

Вряд ли этого будет достаточно, но это даст хоть какой-то стимул терпеть до следующего заседания тем, кому нужны деньги, но не по такой грабительской цене.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 5 тыс. контрактов. Обе стороны неактивно заходили на рынок. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: перешли на июльский фьючерс, дата экспирации 27 июня. Продолжаем оставаться вне рынка.

Сценарий падения: вероятно, будет удар в 70.80. Им мы и воспользуемся для продаж. Шорт с текущих позиций интересен только на часовках.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 70.80. Стоп: 72.80. Цель: 55.00.

Поддержка – 60.46. Сопротивление – 65.42.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 4 единицы и составляет 461 штуку.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.795 до 440.363 млн. баррелей, при прогнозе +1 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.441 до 223.081 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.724 до 103.408 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.075 до 23.51 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.009 до 13.401 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.262 до 6.351 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.794 до 4.301 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.532 до 2.05 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.5 до 90.2 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.808 до 9.452 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.19 до 9.751 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.008 до 0.755 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.357 до 0.626 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.481 до 3.893 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.1 до 4.812 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.027 до 0.114 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.222 до 1.136 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.211 до 20.242 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.318 до 21.982 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.373 до 1.96 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.314 до 6.88 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.355 до 0.486 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.021 до 2.854 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.014 до 0.066 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.459 до 2.149 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 7.9 тыс. контрактов. Активности на рынке практически нет. Ставки сделаны. Ставок больше нет. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 20 июня. Покупка не интересна. Вне рынка.

Сценарий падения: выбило из шорта. Пока вне рынка. При подходе к 68.00 встаем вниз.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 68.00. Стоп: 70.00. Цель: 53.00.

Поддержка – 59.69. Сопротивление – 64.16.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 11 июня. Покупать пока негде. Вне рынка. Только при подходе к 420.0.

Сценарий падения: при подходе к 660.0 откроется хорошая возможность для шорта.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 420.0. Стоп: 390.0. Цель: 600.0.

Продажа: при подходе к 660.0. Стоп: 680.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 558.50. Сопротивление – 625.25

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на июльский фьючерс, дата экспирации 25 июня. Воздержимся от покупок. Пока вне рынка. Ждем пробой агрессивного падающего тренда вверх.

Сценарий падения: не продаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.296. Сопротивление – 3.847.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем рекомендовать покупки. С бюджетом происходят нехорошие вещи. Будут обкладывать топливо налогами (гипотеза).

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: возможна. Кто в позиции от 64000, держите стоп на 59000. Цель: 120000.

Продажа: нет.

Поддержка – 60957. Сопротивление – 71504.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: ждем роста выше 1100. Грустный рынок. Возможно, что в перспективе цены начнут учитывать инфляцию.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: думать после роста выше 1100.

Продажа: нет.

Поддержка – 790. Сопротивление – 1027.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 6.7 тыс. контрактов. Продавцы продолжили уходить с рынка, но тоже самое делали и покупатели, только не так активно. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Покупать нет желания из-за потока позитивных прогнозов по валовому сбору. Вне рынка.

Сценарий падения: несколько обескураживающий вылет вверх. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 526.4. Сопротивление – 556.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Медведи захватили власть! За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 5.3 тыс. контрактов. Продавцы уходили с рынка чуть быстрее покупателей. Интереса к ставкам у спекулянтов нет. Медведи усилили контроль!

Сценарий роста: перешли на июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Пока нам надо набраться терпения и ждать. Покупать будем обязательно, но не сейчас.

Сценарий падения: надо держать шорт. И ждать. Хочется 300.0.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 459.0, перенесите стоп на 463.0. Цель: 300.0?!!!

Поддержка – 442.6. Сопротивление – 450.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Пока вне рынка.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Соя должна просесть.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1060.2, перенесите стоп на 1080.0. Цель: 840.0?!

Поддержка – 1036.6. Сопротивление – 1080.4.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 26 июня. Ситуация продолжает оставаться равновесной. Вне рынка.

Сценарий падения: вне рынка.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3242. Сопротивление – 3367.

EUR/USD

Сценарий роста: покупка выше 1.1450 возможна, но её лучше отработать на часовках.

Сценарий падения: медведям пока ничего не светит. Вне рынка. От 1.1650 можно войти в шорт.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: думать при подходе к 1.1650.

Поддержка – 1.1207. Сопротивление – 1.1432.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Ничего нового. Для входа в лонг нужен разворот.

Сценарий падения: продавать некомфортно. Ищем возможности на других рынках.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста выше 83500. Стоп: 81500. Цель: 115000. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 74992. Сопротивление – 81531.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Сохраняем плавучесть. Переговоры в понедельник по Украине непредсказуемы. Рекомендаций покупать не будет.

Сценарий падения: надо держать шорт. Перспективы экономики блестящими не выглядят.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 115300 и 114500, держите стоп на 114200. Цель: 80000 (60000).

Поддержка – 104190. Сопротивление – 115850.

Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС

Нефть, Brent, WTI, дизель, золото, индекс РТС, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

ОПЕК должна посильнее прижать американскую сланцевую промышленность, чтобы выиграть ценовую войну