Зерги замерли. Последний оставшийся в живых человеческий космодесантник с американским флагом на золотом скафандре и с серебряным шифром на груди «ДФ-78» пришел в себя. Он встал на ноги и обвел взглядом толпу, толпу, к которой когда-то, до генетической трансформации, принадлежал и он сам. «Завтра, – сказал он, – в понедельник, я скажу вам как вы будете жить дальше». Сборище низших существ парализовало. Никто не мог даже поднять щупальце в знак протеста. А человек повернувшись к существам спиной, без всякого страха стал подниматься вверх по трапу космического корабля. Ему еще нужно было до понедельника слетать и надраить буквы на «Трамп» тауэр.

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

Видим, что ЕС хочет ввести плавающий потолок цен на российскую нефть. Да, надо становиться умнее, пусть и не с первой итерации. Вряд ли для России данный шаг будет полезен, но и вреда от него много не предвидится, так как пока незаметно чтобы кто-то отказывался от покупок основного для любой экономики ресурса.

Понятно, что все ждут понедельника. Трамп что-то должен сказать по России. Он не понимает, что Россия и не таких видала. У нас собственные вожди инкассаторов грабили, что уж нам какие-то сторонние выпускники Вест-Поинта. Это смешно.

Пока спрос на нефть не падает. ОПЕК обозначила возможность приостановки наращивания предложения в октябре, что поддержит рынок. Спрос традиционно растет в 4-м квартале, так что тот, кто не дурак, будет контрактоваться уже сейчас.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход на рынке гелия, на базисе Москва, от 7328 до 10000.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Вышел отчет WASDE где было черным по белому прописано, что прогноз по пшенице сохранен на уровне 808 млн. тонн. По кукурузе символическое западение на 0.18%, по сое рост на 0.2%.

Данные говорят нам о том, что конкуренция на рынке усилится. Многое в торговле зерном будут решать предпочтения и старые связи. Понятно, что покупки у недругов будут только по самой крайней нужде, или по самой низкой цене. Так тоже можно.

Официальные прогнозы по российскому рынку зерна остаются на хорошем уровне. Что мы получим по факту пока не ясно, но вряд ли уйдем сильно ниже 80. Даже американцы ставят нам 83 млн. тонн по пшенице, что само по себе должно было бы заткнуть проплаченных блоггеров на Youtube, но нет, не затыкаются, на то они и проплаченные блоггеры.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Доллар/рубль:

Продолжаем считать, что 25-го июля возможно снижение ставки на 2%. Этот ход не способен коренным образом облегчить бремя тех, кто вынужден обслуживать долги, но это дает надежду, что через какое-то время можно будет перезанять на куда более легких условиях.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 51.3 тыс. контрактов. Покупатели заходили. Продавцы сокращали позиции. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 июля. При подходе к 58.00 можно купить.

Сценарий падения: продавцы могут вернуться на рынок если мы поднимемся к 74.00. Продажи с текущих уровней возможны. Но, лучше подождать в понедельник, что скажет Трамп.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 58.00. Стоп: 56.00. Цель: 74.00.

Продажа: при подходе к 74.00. Стоп: 76.00. Цель: 64.00.

Поддержка – 65.89. Сопротивление – 70.40.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 1 единицу и составляет 424 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 7.07 до 426.021 млн. баррелей, при прогнозе -1.7 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.658 до 229.468 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.825 до 102.797 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.464 до 21.195 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.048 до 13.385 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.906 до 6.013 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.452 до 2.757 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.358 до 3.256 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.2 до 94.7 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.519 до 9.159 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.278 до 9.899 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.074 до 0.832 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.26 до 1.043 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.375 до 3.668 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.059 до 5.093 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.076 до 0.042 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.232 до 1.585 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.376 до 20.863 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.202 до 22.535 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.07 до 1.685 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.441 до 7.073 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.462 до 1.03 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.001 до 2.798 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.01 до 0.083 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.408 до 1.46 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 28.9 тыс. контрактов. Продавцы вернулись на рынок, покупателей стало меньше. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 21 июля. Прокол к 56.00 можно использовать для покупок.

Сценарий падения: продажа от 72.50 интересна. Но даст ли нам рынок такие отметки?

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 56.00. Стоп: 54.00. Цель: 72.00.

Продажа: при подходе к 72.50. Стоп: 74.00. Цель: 62.00.

Поддержка – 63.52. Сопротивление – 69.23.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: перешли на августовский фьючерс, дата экспирации 11 августа. При подходе 585.0 можно купить.

Сценарий падения: продажи будут интересны после роста к 730.0. С текущих уровней также можно продать.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 580.0. Стоп: 560.0. Цель: 740.0.

Продажа: при подходе к 730.0. Стоп: 750.0. Цель: 585.0. Или сейчас (712.25). Стоп: 750.0. Цель: 585.0.

Поддержка – 640.75. Сопротивление – 720.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на августовский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Рынок уходит вниз и не видно признаков разворота. Не покупаем.

Сценарий падения: цены низки, не продаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.122. Сопротивление – 3.429.

Гелий газообразный (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим ценовое движение вверх. До 2000 не дошли несколько рублей. Можно закрыть 20% позиции по текущим ценам. И пододвинем стоп по тренду.

Сценарий падения: пока вне рынка.

Рекомендации по рынку гелия газообразного:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1408, перенесите стоп на 1330. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1541. Сопротивление – 1994.

Гелий жидкий (Москва), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: выполнили цель на 10000. Теперь не покупаем, берем паузу.

Сценарий падения: пока вне рынка.

Рекомендации по рынку гелия жидкого:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 8703. Сопротивление – 10875.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 5.8 тыс. контрактов. Видим небольшой приток покупателей. Продавцам было всё равно. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Расти будет сложно на фоне хороших видов на урожай. Пока не покупаем.

Сценарий падения: вне рынка. На мелких интервалах возможны попытки продаж с целью на 500.0 (450.0).

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 535.0. Сопротивление – 568.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 10.3 тыс. контрактов. Продавцы покидали рынок быстрее чем покупатели. Видим отток средств. Медведи снова усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Быкам пока на этом рынке делать нечего. Не покупаем.

Сценарий падения: держим шорт, поджимаем стоп. Скорее всего увидим 380.0. Но почему-то хочется 300.0. Просто хочется.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 380.0. Стоп: 368.0. Цель: 550.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 440.0, перенесите стоп на 402.0. Цель: 380.0.

Поддержка – 379.4. Сопротивление – 401.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Пока не покупаем. Цифры говорят об изобилии.

Сценарий падения: продажи возможны в случае подъема рынка к 1025.0.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: в случае роста к 1025.0. Стоп: 1035.0. Цель: 880.0.

Поддержка – 991.4. Сопротивление – 1005.4.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 27 августа. Микроскопическое преимущество у продавцов. Нужно погружение для покупок.

Сценарий падения: надо побороться за шорт.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 3346, держите стоп на 3383. Цель: 3000 (2800).

Поддержка – 3293. Сопротивление – 3377.

EUR/USD

Сценарий роста: сложно. Технически можем купить. Есть сомнения, потому что мы слишком высоко.

Сценарий падения: пока сдадимся на счет шортов. Вне рынка.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: сейчас (1.1688). Стоп: 1.1580. Цель: 1.1950 (1.2250).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1634. Сопротивление – 1.1830.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Ждем… Как и неделей ранее, нужен рывок. Его нет.

Сценарий падения: ниже 75000 рынок не виден, но такой ход будет значительным. Проблема в Трампе. Мы не знаем, что он скажет.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста выше 85000. Стоп: 82000. Цель: 115000. Считайте риски! При подходе к 75000 обязательно. Стоп: 73300. Цель: 85000 (150000?!)

Продажа: нет.

Поддержка – 80512. Сопротивление – 82527.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Можно держать покупку. Отметим, что пройти выше 113000 пока не получилось.

Сценарий падения: вышли из консолидации вниз. Будем держать шорт.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 105000, перенесите стоп на 109200. Цель: 60000?!

Поддержка – 101940. Сопротивление – 104670.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Новак не исключил полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре