Прогноз ценовых колебаний с 16 по 20 января

Brent. ICE.

Поддержка – 53.42 (50.09). Сопротивление – 56.36 (58.51).

Сценарий роста: цены прошли вниз линию поддержки и сейчас тестируют её с обратной стороны. Место для покупок очень провокационное, очень слабое, так как цены и без того высоко, так еще и медведи прямо с понедельника будут защищать район 56.50 весьма неистово. Быкам нужна фундаментальная, политическая помощь. До выступления Трампа 20-го января её не будет. Если исходить из техники, то район 49.00 – 50.00 наиболее интересен для покупок.

Сценарий падения: как и предполагалось, после прохода вниз под 54.90 рынок резко провалился… но пока только на один день. Затем последовал отскок, но он не несет в себе ничего дурного. Пока рынок находится ниже 56.50 у медведей отличные перспективы. Мы не отрицаем возможности рывка к 60.00 (это все-таки рынок), но данная формация, развивающаяся вниз от 58.51 уже является частью возможного! импульса вниз, что должно нас в конечном счете привести к 36.00. Рекомендуем продажи.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 56.66. Цель: 36.66. Кто в позиции, передвигает стоп на 56.66.

WTI. NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю упало на 7 единиц до 522. Несколько неожиданно, интересно как долго продлиться данная тенденция, или это исключение из правил. Запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 13.5 млн. баррелей (EIA) до 2 030 421 000 баррелей. Запасы моторного топлива выросли на 5 млн. баррелей (EIA). Запасы дистиллятов выросли на 8.3 млн. баррелей (API). И картинка складывается с запасами для быков ужасная. Тут же непонятно не то, что куда нефть девать, бедный Кушинг. Тут уже непонятно куда бензин девать.

Поддержка – 50.07 (48.55). Сопротивление – 54.27 (56.23).

Сценарий роста: картинка для быков плохая. Отсюда, как минимум, просится еще одна трехволновая конструкция вниз куда-то к 50.00. Предположить, что на слабом фундаментальном фоне цены продолжат рост, мы не можем. Осталось только какому-нибудь арабу появиться и тихо так сказать, что, мол, ну не смогли мы наступить сами себе на горло. Ну не можем мы сократить эскпорт, ну не можем и всё. Поймите и простите нас.

Сценарий падения: упрямо продолжаем смотреть по рынку вниз. Благо техника нас не разочаровывает. Кто не ввязался в драку, можете это делать. Пока рынок ниже 54.50 медведи будут контролировать ситуацию. Еще бы товарищ Трамп прямо в речи: «мы будем наращивать добычу углеводородов на своей территории». Блин, речь что ли ему написать, на самом деле.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 54.60. Цель: 36.00. Кто в позиции, переносит стоп на 54.60.

Gas—Oil. ICE.

Поддержка – 485.22 (466.56). Сопротивление – 502.54 (521.19).

Сценарий роста: рынок повторяет колебания нефти. Как правило дизель более агрессивен при развитии трендов, поэтому мы всегда ждем, что в случае данный контракт будет проявлять повышенную агрессию. Вверху при такой картинке ничего нет ни для какого инструмента из тех, что ликвидны и расторгованы. Пока цены ниже 507.00 о покупках не говорим. С другой стороны, район 450.00 будет являться привлекательным для покупок.

Сценарий падения: продолжаем ожидать, как минимум, коррекцию к 450.00. Самое приятное, что при достижении 450.00 открываются и более низкие цели. За продажи бороться надо здесь.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 507.00. Цель: 360.00. Кто в позиции, переносит стоп на 507.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 10391 (12715). Сопротивление – 16444.

Сценарий роста: на площадке начались торги. Видим небольшой рост, и это правильно, так как мы уже в покупке J. Впереди у нас сопротивление на 16444. Возьмут его с ходу или нет пока неизвестно. Но позиции на покупку надо держать. Кто не вошел ранее может сделать это сейчас.

Сценарий падения: медведям пока рано браться за работу. Будем ждать более высоких уровней. 16500 и 18000 будут для нас первыми районами где могут быть возможны продажи.

 Рекомендации:

Покупка: сейчас и при касании 11100. Стоп: не нужен, газ «ноль» стоить не будет. Цель: 21000. Кто вошел, держит позиции.

Продажа: нет.

Natural Gas. NYMEX.

Поддержка – 3.10. Сопротивление – 3.42.

Сценарий роста: рынок разрядился неделей ранее и теперь мы ищем возможности для покупок. Касания 3.00 не последовало, но упускать ход к 4.50 не хочется. Здесь придется работать на часовках прямо с понедельника, чтобы попытаться, не сильно переплачивая за идею, потестировать шансы на возможное возобновление движения вверх.

Сценарий падения: сейчас рынок газа выглядит слабее рынка нефти, фундаментальные обоснования, или скорее пока шумиха, наращивания экспорта СПГ в Европу из США могут охватить рынки. Но если агрессивных заявлений со стороны новой американской администрации не последует, то по технике нам надо идти к 4.50. И вот там и будем продавать.

Рекомендация:

Покупка: боремся на часовках или при касании 3.01. Стоп: 2.97. Цель: 4.52.

Продажа: нет.

Wheat No. 2 Soft Red. CBOT.

Поддержка – 411.56. Сопротивление – 445.60.

Сценарий роста: маленькая, но наглая покупка от 390.00 продолжает греть наши сердца. А покупка прошлой недели от 412.00 просто шикарна. Об этом честно писалось, никто ничего не придумывает. Образовался фрактал вниз на 411.00. Он теперь должен поддержать восходящее движение. Все, с/х рынок теперь будет находится в «ужасе» от потенциального голода, который закончится только с майским отчетом USDA. Остальное пыль. Бычки будут контролировать рынок следующие четыре месяца. Стоп-ордер пока держим на 406.00. Основная цель: 500.00.

Сценарий падения: про продажи пока забываем. Бычки рисуют восходящий импульс вверх, и то, что медведям не удалось пробиться вниз, под 411.00 наводит на мысли об отсутствии сильных продавцов.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 406.00. Цель: 500.00.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка – 350.54. Сопротивление – 362.38.

Сценарий роста: как интересно, «флаг» перерождающийся в «вымпел», все одно фигура продолжения. Так как никто не знает каким будет урожай кукурузы в следующем году, т.е. площади-то конечно знают, а вот урожайность нет, поэтому мы не видим причин по которым мы бы не хотели купить. Но соблюдая дисциплину, для окончания формирования «флаго-вымпела» нам надо дождаться хода выше 366.00. Что и продолжим делать. Потенциал хода у этой штуки таков, что и писать не буду, а то засмеют.

Сценарий падения: пока мы не пробились выше 366.00 возможны провокационные проливы. Но так-как рынок кукурузы и без того находиться в низине, потенциал медвежьих движений ограничен. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 366.00. Стоп: 353.00. Цель: 450.00. Смотрим внимательно на монитор. Отходим только по крайней необходимости!!! В момент атаки рывок будет центов на 15 вверх всего за несколько часов.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1. CBOT.

Поддержка – 1018.35. Сопротивление – 1054.70 (1075.06).

Сценарий роста: бычки пытаются вернуть себе рынок. Движение пока застопорилось в районе 1050.00. Однако, учитывая весеннюю панику потенциального голода и дефицита. Вряд ли все закончится на 1050.00. При спуске к 1020.0 покупаем обязательно. Если рынок такой возможности не даст, то ищем возможности на часовых графиках выше 1050.00. Структура может раскрутиться до 1400.00.

Сценарий падения: собственно, поджатие стоп-ордеров до 1021.00 было верным. Медведица нам никого не родила, хоть мы и надеялись на 880.00. Забрали ход 1050.00 – 1021.00. Тоже масло. Ага, соевое. Текущая картинка, не будь весны на носу, заставила бы нас продавать. Но не сейчас. Кроме того, зеленая свеча четверга и подтверждение пятницы заставляют отложить мысли о продажах.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции переносит стоп на 1021.00. Цель: 880.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 20.05 (18.95). Сопротивление – 20.95 (21.54).

Сценарий роста: стоп у нас стоит на 19.80. Новые покупки с текущих уровней выглядят завышенными. Поэтому покупать не будем. Более того, есть риск небольшого снижения именно к 19.80, но тут мы ничего сделать не можем. Двигать стоп против себя, в данном случае вниз, плохая мысль. Стоим в позиции, ждем.

Сценарий падения: продажи от 21.00 хороши. Можем рассчитывать на прилет к 19.00. Сейчас также можно продать. Стоп: 21.11.

 Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции держит стоп на 19.80. Цель: 30.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 21.05. Цель: 19.05.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 145.26. Сопротивление – 151.56.

Сценарий роста: резко вверх. Но нам это в плюс. У нас покупка от района 137.00. Возврат к 145.00 выглядит разумно, где можно войти в первый раз или нарастить позицию. Если же рост продолжится без отката, это станет небольшим сюрпризом.

Сценарий падения: по сути перед нами сформированный импульс вверх. А раз так, то ничего кроме коррекционных движений мы не ждем. Провал к 140.00 не исключен, но он маловероятен. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 145.00. Стоп: 137.00. Цель: 250.00. Кто в позиции, переносит стоп на 137.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0535. Сопротивление – 1.0794.

Сценарий роста: исходя из того, что мы не увидели касания 1.0277 и принимая теорию, что перед нами неудача медведей, будем рассматривать возможное развитие движения вверх в большей степени нежели вниз. Разговоры о трехкратном повышении ставки ФРС в этом году все глуше, да и тем более они уже в цене, а так как увеличения агрессии не наблюдается, скорее в США неопределенность, рост евро до «брексит-боданий», что достигнут апогея летом, выглядит здраво. Пролив среды можно было использовать для покупок, но предсказать его и описать заранее невозможно. Сейчас же мы видим, что цены могут дойти до 1.0750, а затем и о 1.1100, что рождает сильное желание купить при снижении к 1.0550. Цены вполне могут откатить, не взяв с первого подхода линию сопротивления.

Сценарий падения: не нужно было медведям выпускать быков выше 1.0600. Теперь лучше с продажами повременить. Есть, конечно, соблазн вдруг не возьмут эту линию сопротивления, но до выступления Трампа никто дергать не будет, а там у медведей и время выйдет. Не продаем.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.0555. Стоп: 1.0515. Цель: 1.1550.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Фундамент: стоит обратить внимание уважаемых читателей на следующую вещь. Вещь, которая замыливается в быту и так сразу её и не разглядишь, думая о том где бы подешевле заправиться, или с чего я должен делать это, а не то, так как «это» в мои обязанности не входит. Смотрите, все государства, которые занимают правильную позицию по отношению к всемирному суверену, не испытывают проблем с национальной валютой. И наоборот, ищущие независимости получают по полной программе. Так как следом за политическим решением приходят всякие Соросы, Моросы, Доросы. То есть, есть те кого можно, и есть те кого не надо.

Вот вам турецкая лира (активность):

А вот вам польский злотый за тот же период времени (пассивность):

Примеров таких можно насобирать массу. К чему это я, да, так, вот-с, если мы как-то отползем от постоянной повестки дня в головах американской администрации, то и неплохо, и сильных движений не увидим. Тут уже 18-й год на носу. Будут делать все чтобы подойти к выборам с наименьшими перекосами и стрессами. Это понятно. Опять исчезает, впрочем, не появляясь уже много лет, «пространство для маневра», но сейчас и не важно. Интересна цена, которая будет предложена за столом переговоров, или столом отчета, за то чтобы не лупили хотя бы в следующие два года. Ничего личного, просто жизнь.

Поддержка – 57.38. Сопротивление – 59.63 (61.65)

Сценарий роста: видим снижение волатильности в рамках падающего канала, отсутствие четких импульсов и коррекционных движений. «Все смешалось в доме «Обломовских», — почти повторяя классика. 57.00 смотрится бетонно. Бывали случаи, когда цена из «диагонально треугольника» – являющегося «черной меткой» любого движения хоть то вверх, хоть то вниз проливалась вниз или улетала вверх, следуя за направлением, которое указывал клин, но их по пальцам пересчитать. Покупать будем или выше 60.00 или от 57.00. Ждем. Пусть рынок сам примет решение. Без нас. У нас денег мало.

Сценарий падения: на следующей неделе не ожидаем резких движений, скорее дерганье в узком диапазоне. Пара комплиментов от Трампа в сторону России, и мы на 57.00, это да. Если есть продавцы долларов и покупатели рублей, держите стоп на 60.20. Но слишком уж длинные тени у нас на валютном рынке. Слишком. Да, ну вот такой неудобный рынок ничего не сделаешь. А кто-то читает и приговаривает, кому неудобный, а кому в самый раз. Дело ж в подходе.

Рекомендации:

Покупка: от 57.00. Стоп: 54.00. Цель: 70.00.

Продажа: нет.